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汇安丰恒混合A(003845)

2024-03-28     0.88630.0226%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-205.81542.56528.46174.52
    债券的买卖价差收入-17.4944.7825.6769.07
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益162.36352.82235.1135.58
    债券投资收益0.000.000.00281.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.002.480.007.15
  其他收入
    银行存款利息收入5.5719.2313.3141.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.009.35
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-602.96104.94407.401,194.39
费用
    基金管理费38.7287.0548.3797.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.4514.518.0616.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.100.060.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.59
    其他支出0.060.120.060.00
    小计10.3120.8210.3520.92
  费用合计55.54122.5666.89138.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00