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汇安丰恒混合C(003846)

2020-01-17     0.9747-0.0103%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-20.93-3,361.85-132.421,974.37
    债券的买卖价差收入-0.01-0.92-0.9210.77
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.00184.90128.35162.68
    债券投资收益4.8419.5619.56152.80
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入22.517.095.7331.57
  其他收入
    银行存款利息收入19.9415.349.0370.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它32.880.470.470.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计86.75-2,723.79-1,037.011,959.49
费用
    基金管理费12.6564.9246.50101.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.1110.827.7516.96
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.025.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.210.250.110.28
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.009.004.968.30
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.801.50
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.0917.979.9116.17
  费用合计18.19252.73179.70238.66
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00