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中银广利混合A(003848)

2024-03-18     1.15630.1039%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-53.76-1,491.59-359.333,860.35
    债券的买卖价差收入457.041,026.96552.97-24.52
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益64.98285.40114.68213.76
    债券投资收益0.000.000.001,316.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入60.29150.7466.8840.86
  其他收入
    银行存款利息收入6.4020.149.4513.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.270.200.131.45
    小计0.000.000.000.00
  收入合计618.17-1,697.74-297.854,017.94
费用
    基金管理费140.43317.62160.97330.78
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费23.4152.9426.8355.13
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.380.100.100.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计9.7919.729.7919.72
  费用合计174.71392.65198.96471.64
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00