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中银锦利混合C(003851)

2023-04-04     1.27290.5133%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-04-042022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-51.28-6,067.86-4,960.415,381.57
    债券的买卖价差收入-0.391,008.91638.6618.10
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.01249.24144.7195.15
    债券投资收益0.000.000.001,201.91
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.6787.7743.1063.03
  其他收入
    银行存款利息收入1.0112.347.2716.96
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0141.8641.7813.68
    小计0.000.000.000.00
  收入合计49.11-5,389.50-3,940.984,657.49
费用
    基金管理费1.43265.37189.71336.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.2444.2331.6256.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.004.043.51102.97
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.005.002.484.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.001.921.102.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0012.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.601.803.60
    其他支出0.000.120.060.12
    小计1.4922.6411.3921.77
  费用合计3.31343.94242.59931.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00