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汇安丰华混合A(003854)

2020-05-28     1.04210.0480%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入72.78-21.38-238.84-113.91
    债券的买卖价差收入-274.25-90.039.890.52
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.0043.7740.73
    债券投资收益4,765.131,989.6332.2519.77
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入134.0156.2915.699.92
  其他收入
    银行存款利息收入76.4029.9624.8412.10
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它238.0813.051.690.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,405.012,130.58-190.50-83.67
费用
    基金管理费862.41381.9452.3743.87
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费143.7463.668.737.31
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出435.7948.410.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.002.374.502.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.221.450.370.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.002.379.004.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计19.978.0617.599.52
  费用合计1,482.01504.33159.43139.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00