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招商兴福混合A(003861)

2024-03-18     1.33010.1280%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入316.00-1,746.05-1,819.863,881.32
    债券的买卖价差收入118.721,792.421,224.7111.66
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益29.93180.0098.85313.85
    债券投资收益0.000.000.002,342.88
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.141.550.009.97
  其他收入
    银行存款利息收入3.629.565.5215.89
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.010.100.0718.57
    小计0.000.000.000.00
  收入合计90.34-808.10-882.174,683.34
费用
    基金管理费41.33186.26129.75435.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.7862.0943.25145.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.19158.23138.60149.38
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.004.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.970.671.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.803.721.863.71
    小计8.9220.6911.4622.80
  费用合计72.82468.28355.27975.05
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00