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华宝沪深300增强A(003876)

2019-11-14     1.39800.0716%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入981.78-1,466.861,212.984,203.41
    债券的买卖价差收入7.940.210.000.00
    配股权证收入-83.80-381.34-250.810.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益175.15433.70210.95642.31
    债券投资收益18.1318.020.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.0734.7225.810.32
  其他收入
    银行存款利息收入4.0315.7812.3513.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它16.7337.1929.6553.34
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,948.58-5,361.65-3,349.007,720.06
费用
    基金管理费97.38245.50151.35245.93
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.6136.8222.7036.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.000.501.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.330.500.330.73
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.468.003.681.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计8.2815.936.937.54
  费用合计199.91446.50266.66514.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00