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汇安沪深300指数增强A(003884)

2020-01-23     1.3184-2.5861%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-07-022018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入178.10-79.12-449.45-449.45
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入14.090.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益42.800.600.670.67
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.9418.2018.20
  其他收入
    银行存款利息收入2.172.487.537.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.890.622.492.49
    小计0.000.000.000.00
  收入合计541.06-100.87-420.80-420.83
费用
    基金管理费10.154.959.008.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.020.501.501.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.483.993.513.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.030.090.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.004.995.014.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.201.801.801.80
    其他支出10.000.000.000.00
    小计13.7722.7610.4710.38
  费用合计39.8536.5140.9040.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00