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汇安丰利混合C(003887)

2019-11-21     0.9407-0.6967%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-179.32-2,796.38-1,053.152,514.48
    债券的买卖价差收入-27.0512.3612.3615.79
    配股权证收入0.0011.6712.670.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.43195.06120.76206.99
    债券投资收益24.4819.0119.01344.49
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.6215.5915.33334.53
  其他收入
    银行存款利息收入28.8727.6323.32111.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.17328.10327.721,080.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-115.30-2,184.22-1,385.184,488.00
费用
    基金管理费16.9660.8148.57163.75
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.8310.138.1027.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.0047.53
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.165.002.985.77
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.660.490.86
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.009.004.969.66
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.833.601.802.40
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.1218.3810.2818.77
  费用合计46.25205.69146.28386.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00