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汇安丰泽混合A(003889)

2020-01-23     2.4447-2.2237%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,251.442,833.013,346.977,839.72
    债券的买卖价差收入0.0026.80-7.514.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益97.62246.29164.20504.51
    债券投资收益0.00239.47198.18399.50
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0014.1214.1278.44
  其他收入
    银行存款利息收入19.3567.4525.03115.32
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.007.55
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,588.54-1,476.49757.1313,123.02
费用
    基金管理费44.90130.2780.92192.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.4821.7113.4932.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.002.38
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.486.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.290.190.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.4110.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.802.25
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.7720.019.9818.68
  费用合计78.75253.81143.59340.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00