0.0257% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-04 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | -497.08 | -387.57 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.01 | -82.96 | -76.05 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 17.64 | 6.47 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 472.83 | 323.59 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.80 | 0.74 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 0.06 | 17.65 | 13.29 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 3.44 | 2.45 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 0.06 | -102.36 | -282.68 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 0.00 | 67.88 | 48.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 0.00 | 13.58 | 9.62 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 126.96 | 90.36 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.00 | 4.22 | 2.09 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.33 | 0.19 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 30.00 | 14.88 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 2.70 | 0.90 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.09 | 0.03 |
| 小计 | -7.54 | 37.35 | 18.10 |
| 费用合计 | -7.54 | 263.64 | 177.59 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |