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安信新视野混合A(003895)

2018-12-06     0.96160.5542%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入67.011,075.25225.95
    债券的买卖价差收入0.00-26.56-1.72
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益75.67153.0899.50
    债券投资收益0.001,011.25671.70
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入12.31162.13113.34
  其他收入
    银行存款利息收入4.0031.3320.28
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.3710.412.56
    小计0.000.000.00
  收入合计-768.972,447.061,663.47
费用
    基金管理费21.86254.83168.17
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费4.1047.7831.53
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.00171.7185.55
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.493.002.98
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.282.461.26
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.0021.0014.88
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.862.480.62
    其他支出0.000.010.00
    小计3.6328.9519.73
  费用合计38.29552.16328.21
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00