经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-21 | 2022-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -164.21 | 25.69 | 130.36 | -1,635.21 |
债券的买卖价差收入 | 168.17 | 14.99 | 29.40 | 1,930.63 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 20.86 | 10.41 | -0.15 | 201.55 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 80.69 | 10.00 | 14.72 | 121.84 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 7.84 | 1.28 | 2.13 | 15.08 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -187.99 | 36.41 | 250.52 | -2,592.19 |
费用 | ||||
基金管理费 | 77.50 | 9.67 | 11.79 | 495.20 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 12.92 | 1.61 | 1.96 | 82.53 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.40 | 1.38 | 1.10 | 5.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.08 | 0.27 | 0.14 | 1.41 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 9.37 | 3.32 | 2.63 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 2.89 | 1.03 | 0.83 | 0.00 |
其他支出 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 21.66 | 7.60 | 4.78 | 22.13 |
费用合计 | 112.98 | 18.98 | 18.62 | 607.04 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |