0.2821% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 611.46 | 739.34 | 123.28 |
| 债券的买卖价差收入 | -11.09 | 20.82 | -25.07 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 55.31 | 166.29 | 67.38 |
| 债券投资收益 | 669.82 | 1,297.01 | 669.66 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 3.52 | 41.31 | 34.15 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 30.32 | 59.92 | 53.78 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,062.88 | 3,548.83 | 1,781.16 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 99.73 | 187.78 | 90.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 16.62 | 31.30 | 15.06 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 98.45 | 336.47 | 242.76 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 6.41 | 3.18 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.39 | 1.79 | 1.32 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 8.93 | 6.00 | 8.93 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 2.63 | 0.77 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 14.15 | 16.82 | 14.19 |
| 费用合计 | 235.02 | 594.28 | 379.51 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |