-0.8188% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -398.48 | 1,490.61 | 585.99 |
| 债券的买卖价差收入 | 23.40 | 56.51 | -2.28 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | -16.09 | 247.12 | 101.33 |
| 债券投资收益 | 135.44 | 1,132.25 | 317.72 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 15.89 | 180.01 | 158.80 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 6.90 | 96.89 | 81.43 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -292.73 | 3,183.80 | 1,468.25 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 36.39 | 264.08 | 101.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 6.07 | 44.01 | 16.90 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 1.98 | 1.42 | 0.24 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.48 | 6.00 | 2.15 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.34 | 0.86 | 0.22 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 1.98 | 6.75 | 2.42 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.70 | 1.50 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.09 | 0.04 |
| 小计 | 7.56 | 15.20 | 4.84 |
| 费用合计 | 82.43 | 372.51 | 154.27 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |