0.0092% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-05-10 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 836.60 | 96.11 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 13.20 | 6.29 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | -0.64 | 7.84 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 29.11 | 591.62 | 276.67 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 11.23 | 13.50 | 6.49 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 5.61 | 84.52 | 80.14 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.34 | 0.02 | 0.01 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 486.28 | 1,209.05 | 384.25 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 11.27 | 121.83 | 59.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1.88 | 20.30 | 9.98 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.20 | 4.11 | 3.02 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.00 | 6.60 | 3.27 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 34.00 | 17.85 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 2.55 | 0.75 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 9.22 | 43.27 | 21.94 |
| 费用合计 | 34.53 | 196.79 | 95.27 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |