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国泰众益灵活配置混合A(003945)

2018-06-20     1.00090.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-05-152017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入907.391,030.38-170.39
    债券的买卖价差收入31.23-165.64-23.49
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-5.12193.2483.82
    债券投资收益67.87864.71222.81
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入24.6764.8924.67
  其他收入
    银行存款利息收入8.14346.56338.93
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-162.043,530.381,077.16
费用
    基金管理费29.74267.65119.49
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费4.9644.6119.91
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出1.3819.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费0.006.002.39
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.0030.0011.96
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.650.00
    其他支出0.000.000.00
    小计10.7737.7414.39
  费用合计63.81430.88177.55
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00