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易方达瑞程混合A(003961)

2019-12-10     1.64460.5749%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入739.69-388.30168.843,845.42
    债券的买卖价差收入-77.38-6.06-9.72-631.58
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益200.36140.01129.60269.53
    债券投资收益24.2775.7154.942,361.95
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0033.4633.36115.28
  其他收入
    银行存款利息收入1.769.608.54418.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.737.487.470.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,630.53-2,529.93-446.666,643.78
费用
    基金管理费46.4769.7831.60432.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.7411.635.2772.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出8.140.450.45113.86
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.242.503.976.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.200.160.94
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8718.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.802.40
    其他支出0.060.120.060.07
    小计9.1524.4220.8639.41
  费用合计104.33140.7281.79710.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00