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中银润利混合C(003967)

2023-03-07     1.0498-0.2565%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,932.63-2,281.463,214.803,218.62
    债券的买卖价差收入1,559.481,182.26133.3512.65
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益169.41116.35159.1367.08
    债券投资收益0.000.001,609.44757.24
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入38.1817.1499.7459.46
  其他收入
    银行存款利息收入8.915.4021.269.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.131.1219.905.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,627.07-1,775.324,495.462,938.09
费用
    基金管理费200.57161.94440.54210.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费33.4326.9973.4235.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出9.279.1517.402.51
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.984.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.030.550.900.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计20.7510.3520.6210.19
  费用合计286.95227.621,096.01413.84
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00