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华泰柏瑞兴利混合A(003970)

2019-03-12     0.89240.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-03-062018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-1,821.19461.324,263.59
    债券的买卖价差收入0.0073.9343.41-268.07
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.00349.70229.65401.59
    债券投资收益0.00340.59316.66704.96
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.062.251.1531.23
  其他收入
    银行存款利息收入0.536.142.1523.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.320.290.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.60-966.24-953.685,075.20
费用
    基金管理费0.3793.9274.53192.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.0923.4818.6348.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0030.7830.7840.93
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.002.986.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.630.451.52
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.932.062.58
    其他支出0.000.000.000.04
    小计7.4140.5620.3640.74
  费用合计7.87233.95155.54388.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00