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银华中债10年期金融债指数C(003988)

2019-11-21     1.10900.0180%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-2.2386.77-155.15-48.55
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益153.82282.63130.08110.39
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.032.381.2527.65
  其他收入
    银行存款利息收入1.152.790.73116.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.531.400.022.61
    小计0.000.000.000.00
  收入合计77.93704.94370.07-22.85
费用
    基金管理费9.6917.918.0516.87
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.985.512.485.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出6.215.231.652.33
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.484.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.280.480.170.51
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.2310.004.966.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.60
    其他支出0.000.000.000.04
    小计9.3819.049.2514.25
  费用合计29.6951.5122.7542.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00