行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中融鑫思路混合A(004008)

2020-03-31     1.40430.0641%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,664.971.54-478.5960.26
    债券的买卖价差收入-53.39-1.12-41.55-42.29
    配股权证收入0.000.0023.741.34
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益139.1234.89135.5264.72
    债券投资收益276.0011.39129.8899.16
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入12.2210.2629.1317.26
  其他收入
    银行存款利息收入36.5918.6910.206.66
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.662.998.857.45
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,722.8051.05-248.96-149.55
费用
    基金管理费99.6211.0835.3017.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.601.855.882.86
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.493.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.310.040.120.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.004.0510.004.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.804.502.70
    其他支出0.120.060.150.09
    小计15.037.4417.779.31
  费用合计194.7636.4878.7441.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00