-0.2154% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 49.61 | 142.76 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 35.59 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 23.14 | 6.94 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 547.43 | 684.19 | 137.72 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.56 | 62.47 | 62.45 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 5.85 | 11.52 | 7.89 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 590.28 | 1,224.30 | 369.24 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 83.06 | 125.21 | 42.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 23.73 | 35.77 | 12.20 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 147.31 | 251.87 | 17.32 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.48 | 5.00 | 1.40 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.52 | 0.80 | 0.46 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.88 | 22.50 | 8.40 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 1.55 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 19.74 | 29.89 | 10.30 |
| 费用合计 | 287.53 | 454.53 | 84.46 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |