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金鹰医疗健康产业股票A(004040)

2019-11-19     1.33092.2982%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-04-12
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-128.04-17.020.000.00
    债券的买卖价差收入0.0010.533.120.26
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7.700.000.000.00
    债券投资收益0.000.180.130.78
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.410.410.38
  其他收入
    银行存款利息收入0.700.890.411.10
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.690.730.2727.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-65.84-30.481.8032.44
费用
    基金管理费8.982.901.101.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.200.390.150.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.871.750.420.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.090.030.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.500.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.802.700.900.90
    其他支出0.060.090.030.03
    小计3.326.353.101.81
  费用合计20.1611.384.573.21
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00