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华夏新锦汇混合C(004049)

2024-11-20     0.84040.1907%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-156.43-644.92-517.47-723.70
    债券的买卖价差收入58.3884.6920.9574.93
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益76.7311.125.208.22
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.164.531.454.79
  其他收入
    银行存款利息收入1.724.592.602.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.010.270.255.13
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6.67-542.28-449.09-600.07
费用
    基金管理费16.6129.5213.9024.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.774.922.324.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.14
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.001.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.030.020.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.980.000.008.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.064.124.060.12
    小计7.8411.757.8616.75
  费用合计29.5650.7226.2745.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00