行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方全指证券联接C(004070)

2019-12-06     0.92500.4234%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,455.31-236.71-209.65-32.60
    债券的买卖价差收入-1.090.590.590.48
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5.878.312.643.02
    债券投资收益5.9017.185.750.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.020.0276.48
  其他收入
    银行存款利息收入28.368.984.7310.23
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它352.6651.2413.9712.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,400.39-7,348.07-6,046.98-1,318.54
费用
    基金管理费23.188.863.9815.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.641.770.803.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.130.100.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.000.005.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.890.630.000.37
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9930.000.0022.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计9.8635.6317.6427.91
  费用合计270.92137.9766.4582.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00