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国联安锐意成长混合(004076)

2020-01-23     1.4964-3.2458%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-845.021,708.301,344.472,140.05
    债券的买卖价差收入-0.194.070.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益112.13403.47154.89190.64
    债券投资收益3.510.050.030.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入6.1736.0021.07118.06
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.7645.7642.51166.51
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,933.07-2,569.82-129.493,720.34
费用
    基金管理费150.28337.61178.23332.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费25.0556.2729.7055.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.226.500.006.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.310.000.55
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.5330.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计9.9836.8118.3537.09
  费用合计226.21507.80295.20717.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00