招商丰诚灵活混合A(004094)
2018-05-15
1.1178
0.1792%
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 263.02 | 45.78 |
| 债券的买卖价差收入 | 73.93 | 47.11 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 24.39 | 0.22 |
| 债券投资收益 | 2,002.08 | 935.06 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 180.81 | 166.69 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 20.64 | 14.74 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 34.71 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 2,994.41 | 1,164.03 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 337.61 | 169.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 84.40 | 42.41 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 133.99 | 36.79 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.00 | 2.42 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.59 | 0.90 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 9.00 | 4.35 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.30 |
| 其他支出 | 2.20 | 0.04 |
| 小计 | 17.79 | 8.01 |
| 费用合计 | 659.86 | 281.66 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
