经营业绩表 |
单位:万元 | 2018-11-06 | 2018-08-21 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -24.63 | 9.84 | 1,350.90 | 1,186.82 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | -2.53 | 18.99 | 36.49 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | -0.14 | 0.00 | 10.21 | 223.92 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.08 | 160.78 | 688.81 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 30.77 | 61.07 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 3.80 | 0.45 | 175.69 | 1,102.26 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.84 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -0.36 | -4.08 | 482.89 | 4,726.41 |
费用 | ||||
基金管理费 | 0.00 | 0.00 | 77.11 | 317.10 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 0.00 | 0.00 | 19.21 | 79.28 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 14.84 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 4.05 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.83 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 0.00 | 0.00 | 14.57 | 25.50 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.10 |
小计 | 0.05 | 0.00 | 20.30 | 32.28 |
费用合计 | 0.22 | 0.06 | 150.67 | 490.14 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |