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前海开源港股通股息率50强股票(004098)

2024-03-18     0.92810.3026%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入378.68-744.06-64.96895.50
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.071.340.000.46
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益96.49170.2586.06129.27
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.691.760.732.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它22.565.801.847.82
    小计0.000.000.000.00
  收入合计54.51-8.0454.57-61.47
费用
    基金管理费44.7153.4725.5365.23
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.458.914.2610.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.483.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.110.060.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.485.002.485.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.840.902.25
    其他支出0.040.000.040.04
    小计5.999.954.9610.50
  费用合计58.1572.3334.75102.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00