嘉实新添程混合(004115)
2018-06-29
1.0544
1.8646%
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 3,014.03 | 815.35 |
| 债券的买卖价差收入 | -93.80 | 16.51 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 371.19 | 220.49 |
| 债券投资收益 | 1,683.22 | 588.72 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 113.77 | 97.78 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 109.84 | 105.28 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 1.26 | 1.20 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 5,480.78 | 2,437.07 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 272.93 | 122.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 45.49 | 20.39 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 258.92 | 66.34 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 6.00 | 2.40 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.83 | 1.38 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 24.99 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.14 | 0.04 |
| 小计 | 35.76 | 3.83 |
| 费用合计 | 691.81 | 257.36 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
