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招商盛合灵活混合A(004142)

2019-11-15     0.9561-0.9531%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入153.18-251.074.66-158.70
    债券的买卖价差收入6.37-0.26-0.021.07
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益14.3127.0916.7742.42
    债券投资收益0.355.965.6589.33
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.8136.8025.52121.95
  其他收入
    银行存款利息收入3.788.774.1914.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.102.151.9290.34
    小计0.000.000.000.00
  收入合计401.16-413.80-102.60274.23
费用
    基金管理费20.5456.7933.28155.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.429.465.5525.85
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.503.252.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.210.490.300.95
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.7517.2514.8822.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.863.721.861.90
    小计8.3224.7119.5230.35
  费用合计42.22133.1788.57299.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00