3.8414% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -514.46 | 2,251.25 | -57.41 |
| 债券的买卖价差收入 | -186.88 | -17.94 | -2.48 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 103.39 | 171.33 | 88.19 |
| 债券投资收益 | 798.93 | 1,160.39 | 292.22 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 35.28 | 111.06 | 63.47 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 8.69 | 523.42 | 462.16 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.01 | 13.14 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -125.88 | 3,889.00 | 1,305.78 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 166.06 | 362.19 | 173.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 35.59 | 77.61 | 37.15 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 1.28 | 61.19 | 16.65 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 6.00 | 2.83 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.66 | 1.89 | 0.76 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.50 | 6.00 | 2.83 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 1.95 | 0.15 |
| 其他支出 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| 小计 | 6.02 | 15.89 | 6.60 |
| 费用合计 | 263.88 | 666.56 | 326.93 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |