行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

博时鑫惠混合A(004149)

2019-11-14     1.12830.0976%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5.031,054.491,382.021,652.85
    债券的买卖价差收入-40.54-958.42-121.56-224.13
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益12.04150.0595.55254.76
    债券投资收益27.54961.34716.451,246.91
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.7253.8915.86157.68
  其他收入
    银行存款利息收入6.0327.6411.57229.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它28.090.130.130.19
    小计0.000.000.000.00
  收入合计168.7421.32-72.644,725.77
费用
    基金管理费6.47184.42136.17253.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.2936.8827.2350.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.73129.37115.0863.76
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.005.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.290.200.64
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8827.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.721.861.41
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.6439.0119.4234.09
  费用合计16.33447.20338.19453.21
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00