0.0190% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 6.16 | -95.77 | -45.94 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 735.64 | 903.03 | 305.96 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 2.99 | 18.03 | 13.79 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 9.74 | 208.16 | 139.70 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,009.65 | 885.60 | 316.54 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 68.31 | 124.88 | 56.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 17.08 | 31.22 | 14.20 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 299.79 | 272.44 | 89.44 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 6.00 | 2.76 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.51 | 1.48 | 0.78 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 6.95 | 12.83 | 6.07 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 2.10 | 0.30 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.11 | 0.01 |
| 小计 | 12.29 | 22.53 | 9.92 |
| 费用合计 | 400.94 | 451.91 | 170.78 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |