行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰中国企业信用精选债券(QDII)A(004161)

2021-05-26     1.0657-0.1686%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-05-262020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-169.7320.29-3.8565.64
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益53.29423.10239.13502.62
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.06
  其他收入
    银行存款利息收入1.273.432.405.83
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.140.700.251.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-113.10253.87479.53874.71
费用
    基金管理费9.2054.9330.9070.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.3013.737.7317.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.005.003.587.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.050.040.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.008.003.9812.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.3216.779.4623.04
  费用合计23.6198.4357.14117.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00