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富国产业升级混合(004183)

2020-01-23     1.4867-3.1781%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入895.00-958.73-27.722,177.54
    债券的买卖价差收入5.660.060.060.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益48.9869.1468.3249.25
    债券投资收益0.020.030.010.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.600.800.0077.76
  其他收入
    银行存款利息收入4.599.965.5727.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.2327.3322.73103.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,403.71-4,217.88-1,571.714,661.45
费用
    基金管理费79.05197.37110.22200.32
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.1732.8918.3733.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.004.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.320.190.34
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0014.006.9414.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.800.900.45
    其他支出0.000.000.000.04
    小计8.5620.1210.0218.83
  费用合计141.03361.07211.95366.81
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00