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招商中证1000指数C(004195)

2020-02-21     1.04681.0230%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入645.15-1,311.86-627.52-748.51
    债券的买卖价差收入0.561.511.510.56
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益50.6027.3117.6596.39
    债券投资收益0.010.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0045.03
  其他收入
    银行存款利息收入1.134.453.449.98
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.016.624.0180.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计813.36-869.36-321.30-951.08
费用
    基金管理费23.2179.2961.26148.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.909.917.6618.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.504.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.230.170.33
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.7522.5014.8822.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.901.800.900.94
    小计17.2748.5328.4343.97
  费用合计59.74197.54145.14318.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00