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东方支柱产业灵活配置混合(004205)

2019-12-09     0.77210.0518%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入90.87-1,015.36-478.68383.19
    债券的买卖价差收入0.00-1.360.00-1.09
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.7240.8931.924.65
    债券投资收益0.000.020.003.79
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.030.000.0042.20
  其他收入
    银行存款利息收入4.206.844.51129.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.6821.5617.05146.47
    小计0.000.000.000.00
  收入合计106.32-903.77-454.65674.00
费用
    基金管理费13.9353.3536.7497.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.328.896.1216.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.984.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.590.390.69
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.002.4810.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.251.350.45
    其他支出0.000.000.000.04
    小计3.0511.846.2015.68
  费用合计33.38204.40145.31186.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00