经营业绩表 |
单位:万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 4.39 | -0.51 | -0.51 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 67.68 | 223.05 | 21.32 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 65.05 | 165.28 | 53.00 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 91.36 | 406.26 | 247.60 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 228.49 | 794.08 | 321.41 |
费用 | |||
基金管理费 | 12.45 | 39.45 | 16.82 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 2.59 | 8.22 | 3.50 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.72 | 39.27 | 2.34 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.79 | 6.00 | 2.14 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.06 | 1.65 | 0.76 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 8.45 | 17.40 | 6.21 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.73 | 2.55 | 0.86 |
其他支出 | 0.10 | 0.05 | 0.00 |
小计 | 14.13 | 27.73 | 10.00 |
费用合计 | 30.42 | 116.30 | 33.36 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |