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前海开源裕和混合A(004218)

2019-12-06     1.03340.2133%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-06-132018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3.15-5.63-608.74-312.99
    债券的买卖价差收入16.0013.1642.0814.84
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.954.3519.2221.04
    债券投资收益2.6140.53172.84111.70
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.010.3919.7813.77
  其他收入
    银行存款利息收入0.150.793.112.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0064.6319.5415.90
    小计0.000.000.000.00
  收入合计54.93208.76-185.6084.97
费用
    基金管理费0.7321.0594.6356.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.242.8112.627.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.392.127.146.92
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.141.355.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.160.940.74
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.383.4825.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.833.601.80
    其他支出0.000.030.140.08
    小计0.5211.1634.6919.98
  费用合计2.5639.71157.5996.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00