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金信民旺债券A(004222)

2019-11-15     0.9447-1.0992%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-32.53-99.40-85.51
    债券的买卖价差收入-39.1216.3321.90
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.585.550.62
    债券投资收益5.568.102.94
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.268.688.52
  其他收入
    银行存款利息收入0.361.101.04
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它3.912.482.17
    小计0.000.000.00
  收入合计-6.44-103.12-113.66
费用
    基金管理费3.157.354.31
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费0.791.841.08
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出2.831.200.43
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.984.001.98
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.120.200.17
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.005.002.48
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计2.109.204.63
  费用合计17.1727.2017.07
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00