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中欧价值智选混合C(004235)

2020-02-24     2.37650.3462%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-281.53-1,448.24-2,519.93-14,031.30
    债券的买卖价差收入0.00-4.620.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益339.36178.20148.87667.14
    债券投资收益10.820.460.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入18.05145.23136.121,127.85
  其他收入
    银行存款利息收入10.8246.6634.26160.44
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它29.9636.7424.03226.80
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,990.84-942.30-348.78-9,652.25
费用
    基金管理费282.29397.56226.902,163.22
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费47.0566.2637.82360.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.981.00-1.027.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.130.050.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8224.0010.4121.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.7628.8511.3031.91
  费用合计620.691,371.70848.804,110.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00