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中欧新蓝筹混合C(004237)

2020-01-17     1.55630.1094%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入38,306.86-20,926.8327,607.1332,906.75
    债券的买卖价差收入1,222.10848.66668.4558.53
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,114.193,985.422,390.153,226.06
    债券投资收益294.53317.5358.60342.53
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入364.622,423.851,314.003,270.80
  其他收入
    银行存款利息收入175.64355.64186.50311.48
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它183.40237.42168.86266.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计156,226.08-86,782.90-29,480.9585,697.75
费用
    基金管理费3,781.616,999.623,374.976,158.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费630.271,166.60562.501,026.37
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9512.005.9510.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.522.401.342.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8224.0010.4121.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计15.1642.1219.5637.37
  费用合计5,314.689,980.604,970.428,535.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00