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中欧时代先锋股票C(004241)

2024-03-27     1.1572-1.2965%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-47,331.73-256,319.44-240,064.93460,892.43
    债券的买卖价差收入978.091,216.47159.44658.12
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8,421.369,870.076,963.8419,694.68
    债券投资收益0.000.000.00183.74
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入9.93231.69181.651,012.45
  其他收入
    银行存款利息收入140.90481.59290.71664.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它106.05615.99415.525,140.18
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-25,704.20-525,019.87-294,650.87277,902.30
费用
    基金管理费11,329.1925,911.8813,214.1935,460.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,888.204,318.652,202.375,910.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9512.005.9512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.370.830.350.78
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.600.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.1726.7313.5424.78
  费用合计14,341.1432,865.3416,773.5759,702.43
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00