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浦银安盛安和回报定开混合A(004276)

2019-11-15     1.1191-0.1517%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入928.38-28.28272.67378.12
    债券的买卖价差收入38.67-9.84-0.5710.22
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.0639.491.91126.01
    债券投资收益83.20647.90421.88948.44
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入37.54145.89113.84206.90
  其他收入
    银行存款利息收入6.1316.9412.89212.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0415.2815.280.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,328.20-98.32309.412,637.77
费用
    基金管理费46.28239.09156.27361.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.2647.8231.2572.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.4330.0014.8827.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.801.50
    其他支出0.060.120.060.05
    小计11.2639.7219.7134.64
  费用合计84.09357.94231.43521.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00