0.0194% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | -6.68 | -21.75 | 4.97 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 685.19 | 837.74 | 248.92 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.87 | 24.98 | 18.52 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 5.30 | 131.63 | 77.71 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 884.84 | 701.09 | 176.01 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 68.81 | 110.59 | 41.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 17.20 | 27.65 | 10.47 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 272.93 | 264.49 | 60.24 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 6.00 | 2.31 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.52 | 1.35 | 0.67 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.75 | 11.60 | 4.56 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.10 | 0.00 |
| 小计 | 18.11 | 20.85 | 7.53 |
| 费用合计 | 399.80 | 455.70 | 132.37 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |