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长盛盛泽混合C(004300)

2018-07-23     0.8061-1.0677%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-285.551,899.18955.45
    债券的买卖价差收入11.9441.0116.45
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-12.27250.7693.25
    债券投资收益143.321,180.71400.96
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入18.78271.47262.99
  其他收入
    银行存款利息收入4.7923.8117.61
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.010.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-249.253,717.232,029.61
费用
    基金管理费36.20283.77133.70
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费9.0570.9433.42
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出2.122.040.43
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.486.002.54
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.430.840.27
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费1.987.503.17
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费2.701.800.00
    其他支出0.060.100.04
    小计7.6616.246.02
  费用合计85.89422.79206.11
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00