-1.0451% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -381.69 | 1,866.02 | 936.95 |
| 债券的买卖价差收入 | 7.00 | 67.72 | -7.64 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | -15.75 | 254.49 | 102.26 |
| 债券投资收益 | 146.86 | 1,062.62 | 301.59 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 17.23 | 177.26 | 166.69 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 2.18 | 183.27 | 180.22 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -307.91 | 3,615.06 | 1,985.57 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 36.15 | 276.48 | 125.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 6.03 | 46.08 | 20.95 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 1.62 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.48 | 6.00 | 2.45 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.17 | 0.68 | 0.27 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 1.98 | 7.50 | 3.06 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.70 | 1.65 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.09 | 0.04 |
| 小计 | 7.40 | 15.92 | 5.82 |
| 费用合计 | 80.64 | 391.06 | 186.15 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |