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长盛盛瑞混合C(004311)

2018-07-23     0.8079-0.8225%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-350.191,835.39969.02
    债券的买卖价差收入7.05130.2430.82
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-14.62246.15101.49
    债券投资收益140.661,092.02361.64
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入19.72232.26223.42
  其他收入
    银行存款利息收入2.5913.3110.48
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-285.073,558.361,951.25
费用
    基金管理费36.19272.98122.70
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费6.0345.5020.45
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出2.391.620.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.486.002.42
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费1.987.503.02
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费2.701.830.03
    其他支出0.060.100.04
    小计7.2215.435.51
  费用合计83.27384.67180.07
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00